机构强烈推荐125只个股-更新中

时间:2019年10月31日 19:00:49 Ope
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【16:11 (000568)2019年三季报点评:国窖百亿顺利收官 业绩继续稳中求进】

   10月31日给予(000568)强推评级。

  业绩表现稳中有进,估值具备吸引力,维持“强推”评级。公司国窖百亿顺利收官,提出新百亿目标,中档酒在特曲系列带动下接力增长,力求实现品牌复兴。该机构认为,公司管理层思路清晰,打造双品牌双百亿,全国化将持续推进,在政府规划优势产业之下,目标保持良性较快发展。该机构维持2019-2021年EPS预测3.26/4.09/4.99元,对应PE为26/21/17倍,维持目标价100元,对应明年约25倍估值,维持“强推”评级。风险提示:高档酒需求不及预期;中档酒复兴不及预期。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、19次增持评级、12次推荐评级、7次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次中性评级。


【16:11 (601186)2019年三季报点评:业绩稳健订单提速 现金流明显好转】

   10月31日给予(601186)强推评级。

  期间费率为5.62%,较去年同期下降0.22个pp,分项看,销售费率/管理费率/财务费率各为0.61%/4.45%/0.56%,同比+0.01/-0.09/-0.14个pp。经营性现金流净额-199.42亿元,同比少流出276.97亿元,Q3单季净流入125.3亿元,现金流情况明显改善,该机构认为主要系销售商品/劳务收到的现金增加所致。资产负债率78.43%,同比+0.71个pp,主要系公司长期资金需求增加,长期借款同比+34.42%至938.82亿元。盈利预测及评级:该机构维持预计2019-2021年公司EPS为1.51、1.68、1.85元,计算PE为6x、6x、5x。基建持续复苏,受益于投资落实到实处,公司单季度订单增速创近几年新高,充足的订单保障了未来几年的稳健增长;该机构认为基建复苏以及订单的高增长有望带来估值修复,给予2020年目标PE为8倍,维持目标价13.2元,维持“强推”评级。

  风险提示:宏观经济不达预期,基建增速不达预期,工程推进不达预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、18次增持评级、10次推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【16:10 (000858)2019年三季报点评:全年目标完成在望 管理改善持续兑现】

   10月31日给予五 粮 液(000858)强推评级。

  核心观点:公司业绩及现金流表现保持强劲,发货量计划完成前置,全年业绩目标完成无虞,应继续重视管理改善和经营理性带来长期经营稳健性提升。该机构略调整公司2019-2021年EPS预测至4.51/5.58/6.65元(原预测为4.52/5.49/6.54元),目前股价对应PE为29/23/20倍,维持12个月目标价164.6元,对应明年约30倍PE,维持“强推”评级。风险提示:产品需求不及预期;渠道改革效果不达预期。

  该股最近6个月获得机构96次买入评级、17次推荐评级、16次增持评级、8次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次强推评级。


【16:10 (600104)2019年三季报点评:业绩环比改善 等待行业重新起步】

   10月31日给予(600104)强推评级。

  1)上汽大众:3Q19销量47万辆,同比-5%、环比+5%,估计业绩相对平稳;根据大众三季报,大众中国3季度营业利润10.8亿欧,同比+7%,环比+5%,一汽大众表现好于上汽大众,其3Q19销量54万辆,同比+2%、环比+24%;2)上汽通用:3Q19销量39万辆,同比-19%、环比-5%;上通五菱22万辆,同比-20%、环比+32%;估计合计利润同比降、环比增。根据通用汽车三季报,通用中国3季度为其贡献投资收益2.8亿美元,同比-42%、环比+20%。投资建议:考虑三季度汽车市场销量低于此前预期,该机构将公司2019-2021年净利由309亿、330亿、354亿元预期下调至286亿、319亿、350亿元,对应当前PE为9.5、8.5、7.8倍。公司过去三年PE中枢为9.4倍,考虑汽车行业景气有望恢复,公司为行业龙头,给予2020年10倍目标PE,对应目标价27.3元(此前为30元),维持“强推”评级。

  风险提示:宏观经济不及预期、中低端需求恢复不及预期、公司成本控制不及预期,上汽通用表现不及预期。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、18次增持评级、13次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:09 (600167)2019年三季报点评:增长符合预期 供热政策多管齐下 需求有保障 经营环境持续优化】

   10月31日给予(600167)强推评级。

  投资建议:公司供热主业供暖面积保持稳健增长,传媒业务仍有望贡献业绩弹性,且充裕的在手现金提供了扩规模的动力。该机构预计公司2019-2020年分别实现归母净利润15.97亿、18.72亿元,同比增长21.2%、17.2%;对应PE为12、11倍,结合公司历史PB-ROE水平并考虑到公司未来三年18%以上的复合增速,仍维持此前目标价16.8元,维持“强推”评级。

  风险提示:供热面积拓展不及预期;煤价大幅上升;广告业务扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级。


【16:09 (603369)2019年三季报点评:业绩目标完成无虞 势能释放仍在持续】

   10月31日给予今 世 缘(603369)强推评级。

  投资建议:公司全年业绩目标完成无虞,新五年开局之年形势良好,省内渠道持续下沉,省外市场战略聚焦,看好公司经营战略转向积极进取,业绩有望实现快速增长。该机构维持公司2019-2021年EPS预测为1.17/1.47/1.76元,对应PE为28/22/18倍,维持12个月目标价37.8元,对应明年估值26倍左右,维持“强推”评级。

  风险提示:省内竞争风险加剧,省外市场拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【16:07 (000625)2019年三季报点评:新车助力 3Q19自主板块迅速迫近扭亏】

   10月31日给予(000625)强推评级。

  投资建议:该机构维持预计公司19-20年归母净利1.0亿、45亿元,对应当前PE330、7.7倍,对应PB0.7、0.7倍,给予公司2019年目标PB1.2倍(板块中枢),维持11.47元目标价,维持“强推”评级。风险提示:宏观经济不及预期、行业销量不及预期、长福新车销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、23次增持评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次HOLD评级、1次OUTPERFORM评级、1次中性评级。


【16:07 (600681)2019年三季报点评:气量保持稳健高增 结构改善持续推进】

   10月31日给予(600681)强推评级。

  投资建议:考虑到公司接驳户数下降对利润的影响,该机构下调公司2019-2020年归母净利润至11.6、12.6亿元(前值为12.3、14.0亿元),对应PE为8.8、8.1倍。公司售气的利润占比持续回升,按分部估值给予公司2019年12倍目标估值,对应目标价9.61元,维持“强推”评级。

  风险提示:售气业务增长不及预期;煤改气回款不及预期;上游涨价超出预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。


【15:57 (002180):经营逐季改善 长期成长动能充足】

   10月31日给予纳 思 达(002180)强烈推荐评级。

  投资建议:公司打印机整机销量保持稳定,财务费用大幅缩减,且随着整合负面因素消除, 逐季改善的业绩表明利盟迎来业绩拐点,近年来公司积极扩展产品线,有望迎来高速成长,该机构预计公司19-21 年实现净利润10.9、14.1、17.6 亿,对应当前市值的PE为27、21、17 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:各并购公司整合不顺利;利盟财务费用未下降;公司对利盟海外业务掌控不力;中美贸易摩擦对公司业务整合带来不可见影响。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级。


【15:57 (601601):负债端压力犹存 投资端助增利润】

   10月31日给予(601601)强烈推荐评级。

  投资建议:长期来看,公司寿险业务转型早、结构优,助NBV与EV 稳增;产险业务具备规模效应与较强的定损定价优势,将持续提高市场份额、实现超额承保利润。投资端大类资产配置保持稳健、久期较长(6 年+),到期再配置资产影响有限,拉长周期来看,投资收益率相对稳定。董事会通过公司发行GDR,旨在推进国际化布局、补充资本金;加之公司具备长期发展潜力,目前公司股价对应2019-2021 年 P/EV 分别为0.83x、0.74x、0.66x,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:长端利率大幅下滑、权益市场波动,投资收益大幅下滑;保费增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、18次增持评级、14次推荐评级、4次优于大市评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:57 (601336):投资增业绩 新单略承压】

   10月31日给予(601336)强烈推荐评级。

  投资建议:新单承压之下,业务结构保持稳定。新管理层到位后,有关工作安排逐步落地,且新增人力经过培训后,产能有望释放,全年新单将保持平稳、NBV 降幅有望收窄。且投资端并无利差损风险,公司目前股价对应2019-2021 年 P/EV 分别为0.8、0.7、0.6 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:长端利率大幅下滑、权益市场波动,投资收益大幅下滑;保费增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、13次增持评级、8次强推评级、8次推荐评级、4次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次HOLD评级。


【15:57 (600887)2019年三季报点评:从容把握经营节奏 收入利润增速如期加快】

   10月31日给予(600887)强推评级。

  盈利预测、估值及投资建议:成本上行,竞争加剧下,公司产业链经营能力及规模效应显著,长期经营价值料将不断向上。同时公司出台股权激励方案,进一步长期绑定管理层及核心员工利益。考虑激励费用摊销,该机构调整公司19-21年EPS预测为1.19/1.25/1.46元(原预测值为1.16/1.30/1.46元),目前股价对应PE分别23/22/19倍,龙头竞争力持续巩固,调整12个月目标价至35元,对应20年估值约30X,维持“强推”评级。

  风险提示:行业竞争加剧、需求回暖不及预期等。

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、15次推荐评级、10次增持评级、10次强烈推荐评级、7次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级。


【15:57 (603688)公司动态点评:营收结构持续升级 静待半导体市场突破】

   10月31日给予(603688)强烈推荐评级。

  风险提示:单晶市场需求不及预期;相关技术认证延迟。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次增持评级、1次Outperform评级。


【15:55 (300474):三季报业绩较快增长 看好公司图形显控业务的长期发展】

   10月31日给予景 嘉 微(300474)强烈推荐评级。

  5. 盈利预测与评级:考虑公司积极开拓民用市场,用产品有望受益于装备信息化建设的不断推进,该机构对公司2019/20/21 年EPS 的预测分别为0.60/0.85/1.15 元,对应2019/20/21 年PE 94/66/49 倍,给予公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:GPU 出货量不及预期;硬件产品存在降价压力;海外竞争对手为打压国内量可能降价;采购模式导致公司经营业绩的波动性风险;估值下降风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、2次强烈推荐评级。


【15:54 (000031)2019年三季报点评:业绩和销量快增 商住协同后拿地优势凸显】

   10月31日给予大 悦 城(000031)强推评级。

  投资建议:业绩和销售快增,商住协同后拿地优势凸显,维持“强推”评级
  风险提示:社零增速不及预期,公司结算进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级。


【15:54 (600498)公司动态点评:业绩较去年基本持平 单季毛利率提升】

   10月31日给予(600498)强烈推荐评级。

  投资建议:公司业绩较去年同期基本持平。随着通信设备需求放量,光纤光缆利空出尽,公司下半年业绩有望复苏。该机构预计公司19-21 年EPS为0.76/0.94/1.10 元,对应PE 为35X/28X/24X 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:25G 高端芯片量产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、15次增持评级、5次中性评级、4次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【15:48 (601009)2019年三季报点评:零售转型持续推进 资产质量保持可控】

   10月31日给予(601009)强烈推荐评级。

  风险提示:定增被否、区域资产质量恶化
  该股最近6个月获得机构54次增持评级、20次买入评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次中性评级。


【15:48 (002142)2019年三季报点评:息差、非息均出色 不良认定更严格】

   10月31日给予(002142)强烈推荐评级。

  风险提示:经济下行超预期导致资产质量恶化
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、32次增持评级、8次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【15:27 (002372)三季报点评:盈利水平稳健 长期增长趋势不改】

   10月31日给予(002372)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019 年到2021 年的营业收入48.30亿、57.33 亿元和68.85 亿元,归属于母公司所有者的净利润为10.25 亿元、12.57 亿元和15.31 亿元,对应的EPS 为0.65 元、0.80 元和0.97元。维持公司“强烈推荐”投 资评级。

  风险提示:房地产及基建投资增速不及预期,石油价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【14:59 (002916):Q3盈利能力超预期 展望明年高成长望延续】

   10月31日给予(002916)强烈推荐-A评级。

  投资建议。:该机构预测PCB 业务在5G 需求拉动下逐步放量,中长期看产品升级叠加自动化提升效率,封装基板业务逐步进入存储类产品扩张期,且两大业务持续带动电子装联业务增长。

  风险提示:5G 进度不达预期,行业竞争加剧,宏观经济风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次推荐评级、7次审慎增持评级、6次增持评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。



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