机构强烈推荐125只个股-更新中

时间:2019年10月31日 19:00:49 Ope
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【13:25 (002304):坚定调整 静待回归】

   10月31日给予(002304)强烈推荐-A评级。

  投资建议:调整蓄力长期发展,静待调整到位,维持“强烈推荐-A”评级。公司三季报下滑,背后原因是公司面对历史积累问题,主动进行渠道利润、产品结构等的调整,静待公司库存消化到位、渠道逐步理顺。考虑到内部调整,小幅下调19-20 年EPS 5.48和5.88 元(前次5.92、6.50 元),当前对应19-20 年为19.3x、18x,考虑到未来实施的股份回购,有望在年底逐步步入估值修复阶段,给予20 年20x,目标价117 元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:行业需求回落,省内竞争加剧,省外拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构45次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次Outperform评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【13:19 (000858):业绩平稳高增 经营持续向好】

   10月31日给予五 粮 液(000858)强烈推荐评级。

  盈利预测与评级:预计19-21 年EPS 为4.51/5.58/6.58 元,对应PE29/23/20 倍。作为高端龙头之一,公司经营基本面持续向好,长期成长空间大,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)宏观经济大幅波动影响高端酒需求;2)新品价格表现和动销效果不达预期;3)食品安全事件。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、16次推荐评级、15次增持评级、8次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次强推评级。


【13:14 (300316):单季度业绩创新高 订单实施进展顺利】

   10月31日给予(300316)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司19-21 年实现营业收入分别为31.6/40.3/51.6 亿元;归母净利润分别为6.7/9.3/11.4 亿元, EPS 分别为0.52/0.72/0.89 元,对应PE 分别为27/20/16X。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:光伏订单设备交付不及预计,半导体业务进展低于预期
  该股最近6个月获得机构59次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级。


【12:42 (603638)公司动态点评:国产替代叠加强劲下游需求 上升空间广阔】

   10月31日给予(603638)强烈推荐评级。

  投资建议:鉴于下游需求旺盛,产能突破有望实现规模效应等因素,公司收入及毛利率有望进一步回升,根据模型测算,公司收入及毛利率有望提升,预计 2019-2021 年归母净利润分别为3.3 亿元、4.4 亿元、5.8 亿 元,EPS 分别为0.86 元、1.15 元、1.52 元,对应PE 为31.4 倍、23.4 倍、17.76倍。

  风险提示:下游需求不及预期,配锤率提升不及预期,定增项目不能如期达产,原材料价格大幅波动风险等。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次强烈推荐评级、3次增持评级、3次中性评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【12:22 (601336)2019年三季报点评:重拾银保渠道定位 业务转型致新单期交承压】

   10月31日给予(601336)强推评级。

  投资建议:第3 季度新华个、银渠道新单双双承压,主要受业务影响,利润增长受准备金评估假设影响较中期回落,整体投资表现相对稳定。目前来看,新华在各方面的转型还未到有成效的时候,后续需紧跟边际改变。该机构预计2019-2021 年BPS 为25.36/27.40/29.37 元/股,EPS 为4.62/4.05/5.16元/股(前值为5.13/4.05/5.16 元/股),预期2019 年EV 增速为18%-20%,给予1 倍动态PEV,对应2019 年目标区间65.5—66.6 元。维持“强推”评级。

  风险提示:转型成效不及预期、权益市场动荡、经济下行压力加大、长端利率持续下行。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、8次推荐评级、7次强推评级、4次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次HOLD评级。


【12:22 (000333)2019年三季报点评:业绩靓丽略超预期 行业龙头稳健成长】

   10月31日给予(000333)强推评级。

  投资建议: 该机构略微上调公司19/20/21 年归母净利润预测为240.18/271.47/308.64 亿元(原预测值为:227.29/256.91/292.34 亿元),对应PE 分别为15/14/12 倍。公司作为家电行业全品类龙头,多板块市占率均位于行业前列,且产品结构持续优化,品牌矩阵愈加完善,营运效率日益提升,激励机制完善,竞争优势明显,长远发展值得期待。维持目标价62 元,对应20年16 倍PE,维持“强推”评级。

  风险提示:终端需求不及预期;原材料价格大幅波动;海外市场拓展风险。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、10次强推评级、9次推荐评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次ADD评级、1次BUY评级、1次Outperform评级。


【12:22 (000656)2019年三季报点评:业绩、销售靓丽 创新型持股计划护航】

   10月31日给予(000656)强推评级。

  投资建议:业绩、销售靓丽,创新型持股计划护航,维持“强推”评级
  风险提示:房地产调控政策超预期收紧以及行业资金超预期收紧
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级。


【12:22 (000966)2019年三季报点评:电量高增拉动业绩 继续博弈浩吉铁路】

   10月31日给予(000966)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:由于电量增长超预期,浩吉铁路定价较高,该机构调整公司2019-2021 年实现归母净利润5.9 亿元、6.7 亿元、8.8 亿元(原预测值5.7 亿元、8.9 亿元、10.3 亿元),同比增长183.1%、13.2%、32.1%,对应PE 为9.2、8.1、6.2 倍,参考CS 火电板块可比公司2019 年平均PE 值为12倍,给予公司19 年12 倍PE,对应目标价为7.46 元,维持“强推”评级。

  风险提示:煤价大幅上涨;电价下调;发电量不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【12:12 (601021)2019年三季报点评:Q3利润同比增长26% 低成本航空龙头展现优秀的稳定性 “强推”评级】

   10月31日给予(601021)强推评级。

  盈利预测及投资建议
  1)盈利预测:维持盈利预测2019-21 年实现净利19.8、23.9 及27.8 亿元,对应19-21 年PE 为21、17 及15 倍。2)19 冬春航季,逆势提升,获得20.7%的时刻增速,尤其主力中日航线放量,在2020 年东京奥运会背景下,高收益市场或带来良好贡献。3)此前深度报告该机构提出:消费视角看好航空需求潜力释放,公司低成本优势构筑护城河,而竞争环境较此前优化,预计公司将不断证明自身业绩更能摆脱周期性扰动,其低成本龙头标签将转化为业绩的稳定性。维持此前目标价区间50-52 元,对应2019 年23 倍PE 或2020年20 倍PE,预期较现价17-21%的空间,同时该机构认为预计11 月起航空行业旅客增速将重回两位数(基数因素+释放节奏)。维持“强推”评级。

  风险提示:油价大幅上涨、需求下滑
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次跑赢行业评级、9次增持评级、8次推荐评级、7次强推评级、4次强烈推荐-A评级、3次Buy评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【11:32 (601100):挖机油缸龙头地位稳固 泵阀助力长期发展】

   10月31日给予(601100)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019 年-2021 年营业收入分别为53.40 亿元、61.71 亿元、68.46 亿元;归母净利润分别为12.11 亿元、14.71亿元和16.80 亿元;EPS 分别为1.37 元、1.67 元和1.90 元,对应PE 分别为28.58X、23.45X和20.61X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1、挖掘机行业销量不及预期;2、原材料价格大幅波动;3、下游需求大幅放缓。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、9次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次Buy评级。


【11:23 (300347):参股日本EPS MRCT再下一城】

   10月31日给予(300347)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为7.02亿元、9.83 亿元、13.74 亿元,同比增长48.63%、40.12%、39.68%;对应PE 分别为70X、50X、36X,受益于国内创新浪潮和政策红利,维持“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:创新研发投入减少,订单执行不达预期,人才流失风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、25次推荐评级、12次增持评级、5次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【11:12 (600486):并购公司业绩超预期 行业下行龙头盈利稳定】

   10月31日给予(600486)强烈推荐-A评级。

  风险提示:政府审批不确定性导致产能投放较慢的风险;下游需求持续低迷的风险;中美贸易摩擦影响公司出口的风险;产品价格波动的风险。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、11次跑赢行业评级、8次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次Buy评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【11:12 (600323):业绩稳健增长 固废业务拓展顺利】

   10月31日给予(600323)强烈推荐-A评级。

  4. 盈利预测及投资建议
  5. 风险提示:项目推进及运行效果不达预期,工程设备收入占比提升拉低综合毛利率,发行未获通过,燃气业务毛利率未获得改善风险,大盘系统性风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次推荐评级、9次增持评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【11:12 (300747):毛利率回升 营销和研发持续加强】

   10月31日给予(300747)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司19-21 年实现营业收入分别为22/28.5/37.7 亿元,归母净利润分别为3.7/6.8/9 亿元,EPS 为1.9/3.6/4.7元,对应PE 分别为48/26/20X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:市场竞争激烈程度超出预期,新业务进展低于预期。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、16次买入评级、10次强烈推荐评级、8次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【11:12 (603708):营收和净利润实现较快增长 业绩符合预期】

   10月31日给予家 家 悦(603708)强烈推荐评级。

  盈利预测及估值: 预计公司2019-2021 年的EPS 分别为0.84/1.01/1.19 元/股,对应的PE 分别为29/24/21X,继续给予“强烈推荐”评级
  风险提示:社零增速持续下滑;行业竞争更加剧烈;新区域拓展不及预期;公司物流基础设施建设进度不及预期;新零售、新技术对实体零售的冲击超出预期;自有品牌的拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构36次增持评级、30次买入评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【11:12 (300523)2019年三季报点评:三季度高速增长揭开反转序幕】

   10月31日给予(300523)强推评级。

  投资建议:公司三季度拐点已经确立,考虑到在手订单非常充足和行业景气度持续提升,预计后续更加精彩。该机构维持预计公司19 年-21 年净利润分别为2.03 亿、3.06 亿、4.62 亿元,对应估值分别为47 倍、31 倍、21 倍,参考可比公司估值,综合给予公司2020 年40 倍PE,上调目标价至52.5 元,维持“强推”评级。

  风险提示:海外政治经济形势不稳定;订单验收进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次买入-A评级、2次强推评级、1次推荐评级。


【11:02 (688012):三季报业绩亮眼 充分受益国产替代】

   10月31日给予(688012)强烈推荐评级。

  研发投入持续提升,国产替代趋势不改。前三季度公司投入研发费用1.58亿元,同比增长100.82%。在半导体设备领域,公司仍在处于追赶地位,工程师红利和明确的技术路径为公司带来了高研发效率。持续不断的高研发投入叠加国产替代的广阔市场,公司有望充分受益。公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为1.94、2.92 和4.05 亿元,对应EPS 分别为0.36、0.55 和0.76 元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为181、121 和87 倍。公司作为国内半导体制造设备龙头,将引领半导体设备国产化替代的浪潮。看好公司先进刻蚀机产品未来的盈利能力,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:新产品研发进度不及预期,全球半导体行业景气程度不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。


【10:59 (000966)公司动态点评:电量增速助力业绩高增 动态市盈率优势显著】

   10月31日给予(000966)强烈推荐评级。

  风险提示:上网电价水平或低于预期,煤价或超预期上升等
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【10:53 (002867)2019Q3点评:Q3镶嵌景气度较低收入端承压 线上增长强劲线下门店有序拓展】

   10月31日给予周 大 生(002867)强烈推荐评级。

  投资建议:短期给公司因镶嵌饰品业绩承压,金价维持高位刺激黄金珠宝消费有望平滑部分压力。在珠宝行业景气度较差的情况下,公司轻资产加盟模式保持良好的扩张速率,新品更替驱动公司盈利能力提升,看好长期成为我国大众珠宝龙头公司。预计2019-2021EPS 分别为1.33、1.55、1.80元,对应PE 分别为16、13、12x,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:行业景气度受经济下行影响;模式被竞争者复制;渠道开拓不及预期;珠宝行业同质化;金价上涨不及预期。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、14次增持评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【10:53 (600600)2019Q3财报点评:产品结构持续改善 全年业绩高增可期】

   10月31日给予(600600)强烈推荐评级。

  盈利预测:预计公司2019-2021 年实现营收285.26/307.51/332.09 亿元,同比7.34%/7.80%/7.99%,实现净利润18.90/22.96/27.57 亿元,同比21.08%/21.47%/20.07%。EPS 分别为1.32/1.61/1.95,给予36 倍估值,12 个月目标价58 元,空间20%以上,给予公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:食品安全风险;销量不及预期等。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、24次增持评级、8次推荐评级、5次审慎推荐-A评级、4次中性评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。



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