54公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年11月01日 18:40:28 Ope
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【13:17 (300207):消费开始回暖 动力精耕细作】

   11月1日给予欣 旺 达(300207)推荐评级。

  投资建议:今年二季度以来,公司业绩受到贸易摩擦以及汽车退补影响而承压,三季度贸易摩擦有所缓和,消费类业务实现较快增长,锂威出货加快提升消费电芯自供率,毛利率环比改善预示消费业务业绩拐点已现。另外,公司近期发行在惠州扩产消费电芯9360 万只,以期进一步提升消费电芯自供率,提高消费业务盈利水平;动力方面,公司动力电芯技术受到国内外主流主机客户青睐,已经进入东风日产、易捷特以及吉利汽车供应链中,三季度虽然继续受到补贴退坡压力,但是公司继续努力进行客户拓展,加大研发投入迎接汽车行业回暖。公司是消费电池模组龙头,在外部行业压力下公司今年业绩略微承压,一旦外部矛盾缓和,公司盈利好转立现,展现出公司的龙头企业风范。该机构预计公司19~21年EPS 为0.55、0.79、1.11 元,对应PE 为23、16、12 倍,依然维持推荐评级。

  风险提示:贸易摩擦加剧;5G 建设不及预期;汽车销量不及预期;产能投产不及预期;补贴政策变化超预期等。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次强推评级。


【13:17 (603260)季报点评:硅价持续低迷 静待行业回暖】

   11月1日给予(603260)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年净利润为12.47/19.93/27.43 亿元,EPS 分别为1.86/2.98/4.09 元,对应PE 分别为15/9.38/6.81 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:硅价大幅下跌 铝合金、光伏需求不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次审慎推荐评级。


【12:48 (601601):代理人红利消失后 转型阵痛仍待消化】

   11月1日给予(601601)推荐评级。

  投资建议::虽然公司经历转型阵痛,但中长期投资逻辑并未破坏,预计随着代理人提质增效效果体现,2020 年寿险新单有望“量升质增”,财险的转型也将带动保费收入和综合成本率“一升一降”。该机构仍然坚定看好公司的经营前景,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为249.3 亿、265.7 亿和281.5 亿,对应EPS 分别为2.75 元、2.93 元和3.11 元,维持“推荐”评级。

  风险提示::国内经济下行风险;中美贸易争端加剧的风险;资本市场行情下跌的风险;金融监管严于预期的风险;流动性弱于预期的风险;业绩不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、18次增持评级、14次推荐评级、5次优于大市评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次中性评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:48 (600754):业绩整体稳健 展店持续提速】

   11月1日给予(600754)推荐评级。

  投资建议:公司前三季度展店持续提速将有效巩固行业龙头地位,未来将继续跟踪Q4 宏观经济及商务、旅游情况,期待经营数据呈现改善。该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入154.92、168.73、183.16 亿元;归母净利为12.63、14.33、16.44 亿元,EPS 为1.32、1.50、1.72 元,对应PE 为16.95X、14.94X、13.03X。维持“推荐”评级。

  风险提示: 1、宏观经济下行2、新店扩张速度不及预期3、加盟管理风险
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、16次增持评级、8次强烈推荐-A评级、5次中性评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次HOLD评级。


【12:42 (600104):大众电动车进展顺利 多品牌进入强周期】

   11月1日给予(600104)推荐评级。

  盈利预测:预计公司2019/2020/2021 年营收分别为8,228/8,721/9,100 亿元,归母净利润分别为280/310/358 亿元,EPS 分别为2.4/2.65/3.06 元,分别同比增长-22%/11%/16%,对应PE 为9.7/8.8/7.6x。维持“推荐”评级。

  风险提示:乘用车消费不及预期;原材料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、5次强推评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:27 (601857):上游业务增长难抵炼化和销售业务下滑】

   11月1日给予(601857)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:展望到年底,预计勘探生产板块将继续发力,产销量有望保持稳定增长,尤其是冬季天然气保供周期的来临有望给天然气的需求量和价格带来一定程度的支撑;另一方面随着民营大炼化项目的投产和稳定运行,成品油过剩的局面将越来越显著,再加上国际油价上涨乏力,估计炼化业务和销售业务仍面临较大的压力。该机构调整2019-2021 年的归母净利分别是505、513 和586 亿元(原值576、580 和625 亿元),对应的EPS 分别为0.28、0.28 和0.32 元,对应的PE 分别为21、21 和18倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)油价下跌将影响产品价格进而影响盈利;2)宏观经济下滑导致油品和化工品需求下滑;3)行业竞争加剧导致市场份额丢失;4)国内石油和化工项目进度不及预期;5)海外项目遭遇政治风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【12:02 (603566):拟收购南京梅里亚 扩充公司禽用疫苗产品线】

   11月1日给予普 莱 柯(603566)推荐评级。

  盈利预测与评级:该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入6.45/7.52/8.33 亿元,归母净利润1.32/1.54/1.82 亿元,EPS 分别为0.41/0.48/0.57 元,对应PE 分别为59.30x/50.55x/42.94x,给予“推荐”评级。

  风险提示:政策变动的风险,市场竞争加剧的风险,并购整合的风险
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【09:52 (603501)三季报点评:北京豪威并表 CMOS龙头开启新征程】

   11月1日给予(603501)推荐评级。

  风险提示:国产化进度不及预期,CMOS 需求不及预期,代工厂涨价超预期,新产品推出进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、14次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【09:44 (603986):Q3业绩超预期 IOT+5G助力公司成长】

   11月1日给予(603986)推荐评级。

  盈利预测:该机构认为IOT及5G时代来临,将推动公司存储、传感、MCU业务持续增长。

  风险提示:新产品拓展不达预期,产品价格波动较大。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【09:37 方正汽车(000625)2019年三季报点评:自主销量提升 2019Q3业绩持续改善】

   11月1日给予(000625)推荐评级。

  该机构预计2019-2021 年盈利预测:EPS 分别为0.01 元、0.82元和1.48 元,对应PE 分别为649X、9X 和5X,维持“推荐”评级
  风险提示:汽车市场景气度继续下行,新车型销量不及预期
  该股最近6个月获得机构61次买入评级、26次增持评级、7次强推评级、6次跑赢行业评级、1次中性评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次HOLD评级、1次OUTPERFORM评级。


【09:37 (002594)三季报点评:Q4车量价承压 E平台欲打造新爆款】

   11月1日给予比 亚 迪(002594)推荐评级。

  4.盈利预测。:公司全年业绩指引15.84-17.74 亿元,其中Q4 业绩指引0.1-2亿元,主要原因在于补贴退坡价格传导机制受阻,量价承压,单车毛利下滑。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为:
  风险提示:汽车行业销量不及预期,e 平台销量不及预期,补贴超预期下滑。

  该股最近6个月获得机构53次增持评级、47次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【09:34 (002126)三季报点评:国六、欧洲项目突破 热交换龙头静待爆发】

   11月1日给予(002126)推荐评级。

  风险提示:工程机械及商用车市场增速回落,原材料价格上涨,热管理业务不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【09:34 (002120)2019年三季报点评:Q3扣非利润同比增长25% 通达系中领先 持续看好公司精细化管理优势充分释放】

   11月1日给予(002120)推荐评级。

  投资建议:1)看好通达系电商快递的竞争格局改善:竞争格局方面,通达系构建了整体成本护城河,新进入者威胁已经大幅降低;行业将走向良性量价循环,集中度进一步向头部集中。2)韵达专注实施基于科技创新和精细化管理的“成本领先型”竞争策略,且策略执行力强。公司19 年成本继续领先且成本降幅可观。且公司对网络控制能力强,有利于保证服务品质,看好公司在行业竞争中掌握主动权。3)盈利预测:该机构维持2019-21 年净利预测27.8、35.5及45.8 亿元,对应19-21 年PE 分别为26、21 及16 倍。当前通达系出现了业绩分化,而公司当前估值水平未能反映效率持续优化带来的份额增长与业绩领先溢价,给予2020 年25 倍PE,目标价40 元,强调“推荐”评级。

  风险提示:经济大幅下滑,消费大幅下降,价格战竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次Outperform评级。


【09:22 (600887)公司动态点评:业绩超预期 稳步推进业务多元】

   11月1日给予(600887)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:预计19-21 年EPS 为1.18、1.28、1.48 元,同比增11.4%、8.7%、15.3%,最新收盘价对应的PE 为23、21、18 倍。

  风险提示:原材料价格上涨风险、食品安全事件。

  该股最近6个月获得机构84次买入评级、16次推荐评级、11次增持评级、11次强烈推荐评级、8次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级。


【09:22 (601211)2019年三季报点评:投资收益有待改善 IPO增速明显】

   11月1日给予(601211)推荐评级。

  投资建议:是前五大中唯一连续 12 年获得分类评级 A 类 AA 级的券商,营收、资本等指标稳居业内领先地位,综合金融优势明显。2019 年9 月23 日,原太保总裁贺青调任董事长,将带领继续推进内部改革,拓宽国际业务,加大创新以提高竞争力。该机构上调2019-2021 年公司EPS 预计为1.09/1.48/1.67 元(原预测值为1.07/1.40/1.56 元),BPS 分别为15.00/15.92/16.87 元,对应 PB 分别为1.14/1.07/1.01,ROE 分别为7.27%/9.31%/9.90%。维持给予 2019 年业绩1.6 倍PB 估值,目标价24 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:中美贸易摩擦反复,经济下行压力加大,金融监管趋严
  该股最近6个月获得机构14次增持评级、9次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:22 (600733)三季报点评:BEIJING品牌发布 全新纯电平台值得期待】

   11月1日给予(600733)推荐评级。

  4.盈利预测。:受汽车补贴大幅退坡影响,三季度行业销量增长停滞,公司亦深受影响,单车毛利明显下滑。基于此,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为:0.6/1.26/1.96 亿元,对应PE 分别为309/150/96X,PB 分别为1.2/1.19/1.18X。

  风险提示:汽车行业销量不及预期,EU 系列销量不及预期,补贴超预期下滑。



【09:14 (600388)2019年三季报点评:Q3净利增长放缓 期待非电业务释放】

   11月1日给予(600388)谨慎推荐评级。

  投资建议:维持谨慎推荐评级。预计2019-2020年EPS分别为0.81元、0.89元,对应PE分别为12倍、11倍,维持谨慎推荐评级。

  风险提示。订单落地低于预期、业务拓展低于预期、市场竞争加剧毛利率下降。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次中性评级、3次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次持有评级。


【09:04 (603501)2019三季报点评:48M时代 摄像头国产替代加速】

   11月1日给予(603501)推荐评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年收入分别为120.36 亿元、153.70亿元、214.85 亿元,归属母公司净利润分别为5.61 亿元、20.06亿元、27.64 亿元,对应备考PE 分别为165 倍、46 倍、34 倍。该机构看好公司在CIS 芯片市场布局和国产替代加速下的发展前景,维持“推荐”评级。

  风险提示::(1)半导体周期下行风险;
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、14次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【09:04 (600048)研究报告:积极战略升级启航 规模及行业排位有望进一步提升】

   11月1日给予(600048)推荐评级。

  风险提示。政策收紧超预期,房地产销售低于预期
  该股最近6个月获得机构75次买入评级、25次增持评级、13次跑赢行业评级、11次推荐评级、10次强推评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、2次BUY评级。


【08:59 (600036):不良率再创新低 非息收入扩张】

   11月1日给予(600036)推荐评级。

  三、投资建议:Q3 拨备反哺利润以及非息收入改善,消化了息差下行的不利影响,带动整体利润增速走高。另外注意到资产和生息资产的增速在持续提升,明年以量补价有很大空间。公司基本面扎实,建议继续配置。预测2019-2021 年归母净利润同比增速分别为15.8%、17.1%、19.1%。2020 年BVPS 为26.05 元,对应1.36 倍静态PB。

  四、风险提示::负债端成本压力上升,贷款需求减弱。

  该股最近6个月获得机构56次增持评级、50次买入评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次持有评级。



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