111公司获得增持评级-更新中

时间:2019年11月01日 18:40:28 Ope
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【10:57 (603690):2019三季报盈利稳定 持续高增长 维持“增持”评级】

   11月1日给予(603690)增持评级。

  公司正逐步形成围绕半导体产业的设备、材料、工艺三位一体的战略布局,维持“增持”评级。立足高纯工艺业务,拓展半导体湿法设备产品,公司启东工厂已投入使用,并且通过子公司至微半导体在合肥子公司布局晶圆再生及部件清洗业务,同时业务延伸至半导体装备相关的化学品及耗材领域。维持盈利预测,预计2019-2021 年净利润分别为1.35/2.72/3.42 亿元,EPS 分别为0.52/1.05/1.32 元/股,对应PE 为46/23/18 倍。

  风险提示:半导体清洗设备订单不达预期
  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。


【10:57 (601933)公司点评:展店维持高速 聚焦主业盈利回升】

   11月1日给予(601933)增持评级。

  投资建议:组织架构调整基本完成,聚焦到店业务,推动到家和线上业务,未来绿标店和Mini 店业态形成有效联动,有望进入新一轮快速发展周期,维持“增持”评级。云创和云商业务出表独立运作,减轻了公司的利润端的压力,同时主业重新聚焦云超:两大集群合并后下设大供应链事业部和大科技事业部,整合原本分散的业务模块,搭建供应链运营和大数据科技中心,更有效地发挥规模效应。此外Mini 店业态培育稳步进行,未来与绿标大店形成联动,有效延伸至社区客群,强化区域渗透率;“卫星仓”、“店仓合一”等模式推动到家业务发展。此番组织架构的调整有望给永辉带来新一轮快速发展周期。预计2019-2021 年公司实现营收873.6/1087.8/1312 亿元,同比增长 23.89%/24.49%/20.63%。实现净利润约20.40/27.93/39.48 亿元,同比增长37.79%/36.91%/41.38%。摊薄每股收益0.21/0.29/0.41 元。当前市值对应2019-2021 年PE 约为38/28/20 倍。

  风险提示事件:(1)整体宏观环境下行,消费呈现疲软态势,可能导致超市板块整体表现欠佳。(2)Mini 店新业态培育期较长,展店速度不及预期(3)电商等渠道的冲击:电商涉足生鲜领域且市占率快速提高,长期看给公司生鲜业务的发展带来一定的挑战。

  该股最近6个月获得机构50次增持评级、33次买入评级、11次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次买入-A评级、6次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【10:57 (603136):费用端显著改善增厚利润 旺季实现超预期增长】

   11月1日给予天 目 湖(603136)增持评级。

  盈利预测与投资建议:公司上市后经营管理效率不断优化,景区主业维持平稳增长,旗下景区二消占比超过50%,随景区内一系列升级改造稳步推进,未来客单价还有较大提升空间。考虑到费用端的改善超出预期,上调盈利预测,预计19-21 年归母净利润分别为1.24/1.47/1.66 亿元(原盈利预测为1.14/1.23/1.31 亿元),对应PE 为 21/18/16 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:项目改造升级进度不及预期;恶劣天气导致客流增速下滑等
  该股最近6个月获得机构20次增持评级、5次买入评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【10:42 (601390):三季报业绩超预期 新签订单快速增长】

   11月1日给予(601390)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级:预计公司19-21年净利润分别为192.6 亿/211.9 亿/233.1亿,增速分别为12%/10%/10%,对应PE 分别为7.4X/6.7X/6.1X,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【10:42 (600588):云业务增速略超预期 毛利率有所波动】

   11月1日给予(600588)增持评级。

  风险提示:云端转型不达预期;云ERP 产品仍待市场验证;当前估值相对行业水平不具优势;金融信息服务的环境风险;当前续约率数据不甚理想。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【10:42 (600745):Q3营收及利润均创新高 连续两季度超预期】

   11月1日给予(600745)增持评级。

  上调盈利预测,维持增持评级。ODM 业务净利润连续两季度超预期。基于手机ODM 业务改善,假设Q4 不参与安世分红且不考虑资产并表,将2019/2020/2021 年营收预测从亿元244/295/369 亿元提升至325/393/513 亿元,归母净利润预测从4.4/5.6/6.4 亿元提升7.6/9.2/11.5 亿元,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、10次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【10:42 (002594):Q4预计盈利承压 不改龙头地位】

   11月1日给予比 亚 迪(002594)增持评级。

  风险提示。车销量不及预期,电池对外拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构53次增持评级、47次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【09:58 (600008):业绩略超预期 综合服务正在发力】

   11月1日给予(600008)增持评级。

  投资评级及盈利预测:根据三季报,该机构上调 2019~2021 年盈利预测,预计公司分别实现归母净利润 8.98 亿元、11.28 亿元、12.86 亿元(原为8.8 亿元、11.09 亿元 、12.71亿元),对应19 年PE 分别为21 倍,其市净率为1.1 倍。公司作为A 股运营水务体量最大的公司,加之位于京津冀重要区域,公司经营现金流充沛,同时低融资成本助力公司跑马圈地,维持增持评级。

  风险提示:项目推进不及预期
  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次中性评级、1次审慎推荐-A评级。


【09:57 (002938):三季报净利润同比+9% 毛利率仍有提升空间】

   11月1日给予(002938)增持评级。

  维持盈利预测,维持增持评级。维持2019/2020/2021 年营收预测285/326/382亿元,归母净利润预测30/36/44 亿元。当前市值对应2019/2020 年PE 为34/28 X,鹏鼎是目前A 股唯一能量产20um 制程FPC 以及高端HDI 板的企业,看好全球第一大FPC企业长期发展潜力,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、1次强烈推荐评级。


【09:57 (002468):件量增速领跑 但业绩低于预期】

   11月1日给予(002468)增持评级。

  风险提示:行业增速低于预期、价格战、社保成本冲击。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、13次增持评级、11次推荐评级、6次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次减持评级。


【09:52 (601200):业绩略低于预期 期待产能集中投放】

   11月1日给予(601200)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构暂不考虑出售股权收益,维持公司2019~2021 年预测归母净利润分别为6.00 亿元、7.23 亿元、7.64 亿元不变,对应2019 年PE17 倍,公司作为上海区域龙头,优势显著,资金充沛,积极外埠扩张,环保平台架构逐步成型,维持“增持”评级。

  风险提示:项目进度低于预期
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【09:44 (600887)2019年三季报点评:主要产品市场占有率提升】

   11月1日给予(600887)增持评级。

  5. 盈利预测与投资评级。预计公司2019/2020 年EPS 分别为1.17 元/1.29 元,对应PE 为23.6X/21.0X,公司估值低于乳品行业中值水平(19 年31.9 倍)。从历史来看,PE(TTM)处于近十年的中值水平。公司渠道和品牌优势,市占率不断上升,期待公司大健康食品集团的建立,维持“增持”评级。

  6. 风险提示。原奶等成本价格波动超预期;新产品开发及市场销售不及预期等。

  该股最近6个月获得机构84次买入评级、16次推荐评级、11次增持评级、11次强烈推荐评级、8次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级。


【09:29 深度*公司*(600837):自营强势 投行提速 公司业绩翻倍】

   11月1日给予(600837)增持评级。

  维持原有盈利预测,预计19/20/21 年归母净利润预测为98/113/131 亿元,对应EPS 分别为0.85/0.98/1.13 元,维持增持评级。

  风险提示:政策出台对行业的影响超预期;市场波动对行业业绩、估值的双重影响。

  该股最近6个月获得机构36次增持评级、17次买入评级、7次推荐评级、2次买入-A评级、2次中性评级、1次谨慎推荐评级。


【09:29 (002032):增长稳健 龙头地位稳固】

   11月1日给予苏 泊 尔(002032)增持评级。

  五、盈利预测:优秀治理和良好分红保障投资回报
  风险提示:国内经济失速、品牌升级不当、品类拓展不利,渠道下沉不及预期
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、16次增持评级、12次强推评级、7次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、3次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【09:29 (000776)2019年三季报点评:自营贡献弹性 业绩拐点显现】

   11月1日给予(000776)增持评级。

  风险提示:市场大幅波动;自营业务波动
  该股最近6个月获得机构18次增持评级、2次中性评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。


【09:29 (603587):零售改革卓有成效 Q3业绩增长再提速】

   11月1日给予(603587)增持评级。

  公司深耕国内中高端女装行业,初步布局男装以补充品牌矩阵,零售能力和店效提升明显,具备穿越周期的稳定高盈利水平,维持增持评级。预计公司19 年开店增长10%,叠加终端管理提升带动同店增长,业绩确定性强,维持原有盈利预测,预计19-21 年实现归母净利润6.4/7.4/8.2 亿元,对应PE 为14/12/11 倍,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、5次买入评级、2次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【09:22 (601058):越南工厂产能释放 轮胎量价齐升 Q3业绩大超预期】

   11月1日给予(601058)增持评级。

  盈利预测与投资评级:上调2019-2021 年盈利预测为12.20、14.80、17.00 亿元(调整前为10.12、12.25、14.08 亿元),对应19-21 年EPS 为0.45、0.55、0.63 元,对应PE为9X、8X、7X,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、6次跑赢行业评级、3次中性评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【09:22 粤高速A(000429):多因素影响Q3业绩同比下降 仍具绝对投资收益】

   11月1日给予(000429)增持评级。

  投资建议:维持公司2019-21 年EPS 分别为0.66/0.68/0.73 元的盈利预测,按照70%的分红率和2019 年10 月30 日7.91 元/股的收盘价,预计2019-21 年公司股息率分别为5.8%/6.0%/6.5%。维持8.7 元/股的目标价,维持“增持”评级。

  风险提示:收费政策变动,宏观经济下行
  该股最近6个月获得机构9次增持评级、6次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次OUTPERFORM评级。


【09:22 (600400):Q3零售环境承压下男装主业略有放缓 轻时尚系列产品及营销持续推进】

   11月1日给予(600400)增持评级。

  盈利预测与投资评级:公司近年在已有“优质红豆、优质生活”理念基础上同时推行“红豆轻时尚”品牌风格,推出包括红豆轻西服、轻夹克、轻鹅绒、3D 高弹裤等兼具科技与时尚感的单款爆品,并与包括愤怒的小鸟、速度与激情等IP 展开跨界联名合作,持续提升产品力;品牌宣传方面,契合品牌和受众调性,联动线上直播平台和线下校园,组织包括“抖音挑战赛”、“红豆轻松体征集”“红豆轻松T,五四致青春”等活动,以年轻化创新营销释放品牌势能,并在9 月首次登陆米兰时装周,产品和营销创新持续发力。

  风险提示:零售遇冷、门店拓展不及预期、产品推广效果不及预期
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次推荐评级、1次审慎增持评级。


【09:19 (600409)三季报点评: 粘胶短纤有望复苏 即将迎来业绩拐点】

   11月1日给予(600409)增持评级。

  盈利预测及投资建议:公司是国内粘胶短纤和纯碱双龙头,在循环经济体系中不断发展壮大,预计2019-2021 年公司EPS 分别为0.31、0.39、0.55 元,当前股价对应PE 分别为16.8、13.3、9.5 倍,维持“增持” 评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动;产品价格大幅下跌;产品销量不及预期
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、7次跑赢行业评级。



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