机构强烈推荐14只个股-更新中

时间:2020年05月07日 19:40:03 Ope
【19:35 (002399)2019年年报和2020年一季报点评:毛利率持续提升 创新转型稳步推进】

   5月7日给予海 普 瑞(002399)强烈推荐评级。

  投资建议::公司肝素全产业链竞争优势突出,大分子CDMO、创新药等新业务持续推进,未来转型路径清晰。根据2019 年年报和2020 年一季报,该机构暂调整公司2020-2022 年营业收入分别为62.12 亿元、72.75 亿元和82.63 亿元,同比增速34.3%、17.1%和13.6%,归母净利润12.07 亿元、14.24 亿元和16.84 亿元,同比增速为14.0%、17.9%和18.3%,对应4 月30 日收盘价,预测EPS 分别为0.97/1.14/1.35 元,对应市盈率分为23X、19X、16X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:新药研发不及预期、肝素粗品价格上涨过快、海外业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级。


【17:07 (300750):客户粘性为盾 纵向一体化为矛】

   5月7日给予(300750)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为37.42 亿元、41.03亿元和45.94 亿元,对应当前股本EPS 分别为1.69、1.86 和2.08 元。对应2020.05.06 收盘价86、78 和70 倍P/E。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:行业和客户需求或不及预期,产能投产进度或不及预期,成本下降速度或不及预期,行业竞争加剧或致公司市场份额、产品价格下降超预期。

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、68次增持评级、24次跑赢行业评级、9次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、5次强推评级、5次持有评级、5次推荐评级、3次OUTPERFORM评级、3次谨慎增持评级、3次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次买入-A评级。


【16:37 (601058)公司动态点评:19年业绩符合预期 净利润水平创历史新高】

   5月7日给予(601058)强烈推荐评级。

  投资建议:公司是国内优秀的轮胎企业,随着国内轮胎企业竞争力的逐步提升,民族轮胎品牌迎来发展机遇。目前公司的品牌价值及产能优势仍处于上升趋势,公司的竞争优势正逐步扩大,该机构看好公司业绩持续增长的同时,认为公司具备成为国际一流轮胎企业的潜力。预计公司2020-2022年,实现营收162.24 亿、179.35 亿、201.74 亿,同比增长6.3%、16.1%、17.7%;实现归母净利润12.71 亿、14.76 亿、17.37 亿,同比增长6.3%、16.1%、17.7%,对应PE 依次为9.20、7.92、6.73 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:产能投放不及预期,原材料价格波动风险,海外疫情控制不及预期等。

  该股最近6个月获得机构15次跑赢行业评级、9次买入评级、3次增持评级、1次中性-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【16:35 (600674)2020年一季报点评:雅砻江发电量下滑 拟收购水电资产】

   5月7日给予(600674)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构维持预计公司2020-2022 年实现归母净利润30.7 亿、33.5 亿和38.8 亿 元,同比增长4.1%、9.2%、15.8%。通过可比公司相对估值分析、DCF 估值分析,测算公司股价目标价分别为10.05 元、12.26元,该机构取两者均值11.16 元作为公司每股目标价,高于当前股价26.5%,维持“强推”评级。

  风险提示:电价下调;来水减少;需求下降。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【13:11 (002111)公司动态点评:业绩符合预期 成长加速】

   5月7日给予(002111)强烈推荐评级。

  投资建议:鉴于公司双主业稳步向上军工业务大步迈进,该机构预计2020-2022 年归母净利润分别为 4.11 亿元、5.06 亿元、5.99 亿元, EPS 分别为1.08 元、1.33 元、1.57 元,对应 PE 为13 倍、10 倍、9 倍。

  风险提示:宏观经济下行风险、行业竞争加剧风险、民航业受其他交通方式冲击的风险、军品需求不及预期风险、海内外市场开拓不及预期风险
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级。


【13:11 (603611)公司动态点评:业绩符合预期 在手订单充裕】

   5月7日给予(603611)强烈推荐评级。

  投资建议:公司年报及一季报业绩符合预期,子公司在手订单充裕,未来业绩有支撑。该机构预测 2020-2022 年公司的 EPS 分别为 1.18 元、1.42元和1.66 元,对应PE 分别为 16.22 倍、13.51 倍和 11.58 倍。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:宏观经济低迷风险;汇率波动的风险;应收账款坏账风险;资源整合风险;订单不及预期;原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【13:10 (600498)公司动态点评:疫情导致短期业绩承压 5G及流量驱动业务长期增长】

   5月7日给予(600498)强烈推荐评级。

  投资建议:虽然公司Q1 业绩受疫情阶段性影响,但随着通信设备需求放量,光纤光缆利空出尽,全年业绩有望复苏。该机构预测公司20-22 年营业收入分别为273.61/325.23/376.52 亿元, 归母净利润分别为11.02/1336/16.08 亿元,EPS 分别为0.94/1.14/1.37 元,对应PE 分别为32X/27X/22X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:光缆价格回升趋势不及预期;5G 基建进程不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【13:10 (600584)公司动态点评:盈利大幅改善 封测龙头上调资本开支】

   5月7日给予(600584)强烈推荐评级。

  风险提示:海外工厂经营不及预期,半导体行业扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、7次增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【13:06 (600036)2020年一季报详解:业绩稳健超预期 重心切换好对冲】

   5月7日给予(600036)强烈推荐评级。

  投资建议:多种情境下占优,估值修复或持续
  风险提示:受疫情影响经济下行使资产质量恶化;监管政策趋严;降息周期使净息差承压;零售业务扩张不及预期等。

  该股最近6个月获得机构80次买入评级、50次增持评级、10次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。


【13:06 (603131)公司动态点评:航天板块持续向好 值得期待】

   5月7日给予(603131)强烈推荐评级。

  投资建议:鉴于公司“高、精、尖”航天业务板块布局深远,南昌基地建设已初步建成,短期疫情有所影响,航天业务依然值得期待,继续给予“强烈推荐”评级,根据该机构模型测算,公司收入及毛利率未来有望大幅提升,预计 2020-2022 年归母净利润分别为1.20 亿元、1.58 亿元、2.13 亿元,对应PE 摊薄为43 倍、32 倍、24 倍。

  风险提示:宏观经济持续大幅下行,国际贸易形势严重恶化,行业竞争加剧,疫情加剧,汇率大幅波动风险,整合不及预期,基地建设项目推进不及预期,项目推进不及预期等。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。


【11:07 万科A(000002)2020年4月销售数据点评:销售暂降 拿地谨慎】

   5月7日给予万 科A(000002)强推评级。

  投资建议:销售暂降,拿地谨慎,维持“强推”评级万科作为行业三十载领跑者,在提前倡导高周转、探索住宅工业化、专注中小户型精装修产品、领先建立三级管控架构、布局三大城市群、实施多项人才计划、深化小股操盘模式以及创新业务发展等方面都是当之无愧的先行者,其成果也已体现在公司过去10 年的销售和业绩双双高增中,也体现在行业领先的稳健经营和财务指标中。而面向未来,在本轮房地产小周期延长的反常周期中,万科在住宅开发行业料将继续保持龙头优势,同时公司在物业服务、商业地产、物流地产、长租公寓、养老地产和轨道物业等细分领域也已领跑行业,未来业绩和估值的贡献值得期待。该机构维持2020-22 年每股收益预测为3.94、4.54、5.24 元,维持目标价45 元,维持“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构95次买入评级、36次增持评级、11次跑赢行业评级、9次强烈推荐评级、9次强推评级、8次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次Buy评级、3次优于大市评级。


【11:07 (002918):定增引入碧桂园战投 引领行业提升市占率】

   5月7日给予(002918)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2020 到2022 年的营业收入为51.15、73.68 和89.20 亿元,归属于母公司的净利润为5.56、7.98 和9.89 亿元,对应的EPS 分别为1.37、1.97 和2.44 元,对应的动态PE 分别为17.59 倍、12.25 倍和9.89 倍,公司引进碧桂园作为战略投资者,对公司的治理将产生重大的影响,能够让公司的双轮驱动发展更稳健,让公司集中资源快速提升市占率,提升公司的综合竞争力。考虑到公司2B 和2C 的协同发展,公司抗风险能力强,综合经营能力强,随着新产能投放和公司产品结构的优化,维持公司“强烈推荐”的投资评级。

  风险提示:2C 业务受疫情不确定性,持续影响超预期。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【11:05 (002675)事项点评:引进前列腺癌显像诊断产品 核药储备持续丰富】

   5月7日给予(002675)强烈推荐评级。

  风险提示:1,原料药波动风险:原料药价格有一定波动性,但占比已经很低;2,核医学市场放量速度低于预期;3,研发风险:在研品种能否顺利获批具有不确定性。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。


【11:05 (600674)2019年报点评:雅砻江电价拖累业绩 提高分红回报股东】

   5月7日给予(600674)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构预计公司2020-2022 年实现归母净利润30.7亿、33.5 亿和38.8 亿元(原预测2020-2021 年为31.6 亿、32.1 亿元),同比增长4.1%、9.2%、15.8%。通过可比公司相对估值分析、DCF 估值分析,测算公司股价目标价分别为10.05 元、12.26 元,该机构取两者均值11.16 元作为公司每股目标价,高于当前股价26.5%,维持“强推”评级。

  风险提示:电价下调;来水减少;需求下降。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。


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