25公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年05月07日 19:40:03 Ope
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【19:37 (603690):加速半导体清洗设备布局 开创“芯”篇章】

   5月7日给予(603690)推荐评级。

  风险提示:高纯集成系统订单不达预期;清洗设备基地建设进展放缓;清洗设备认证进程不及预期;预测假设与实际情况有差异风险。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级。


【19:12 (002409):布局半导体材料平台 “芯”征程再起航】

   5月7日给予(002409)推荐评级。

  风险提示:电子材料导入下游半导体客户不达预期,需求下滑,产品价格下降风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:12 (603501):开启“芯”征程 光学龙头再起航】

   5月7日给予(603501)推荐评级。

  风险提示:下游终端产品受疫情影响不达预期,产品更新迭代进展不达预期。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、19次增持评级、16次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【18:54 (002115):通信+互联网广告双轮驱动 拟定增抢占5G建设机遇】

   5月7日给予(002115)推荐评级。

  投资建议:综上所述,公司受益于5G 新基建及疫情带来的线上流量增长,该机构预计公司20-22 年营业收入为85.37/118.13/151.49 亿元,归母净利润分别为2.10/2.89/3.73 亿元,EPS 分别为0.29/0.40/0.52 元,对应PE 分别为30X/22X/17X。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:5G 产品研发进程不及预期;互联网业务毛利率持续下滑。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。


【18:53 (002221):原油或已过至暗时刻 公司有望迎来量价齐升】

   5月7日给予(002221)推荐评级。

  投资建议:公司 LPG 贸易保证了 PDH 和聚丙烯产能扩张的可行性,公司在现有产能基础上稳步推进宁波、茂名项目,致力于打造一流的烷烃加工企业,公司前景广阔,具有长期清晰的发展目标,该机构预测 20/21/22 年EPS 分别为 0.85,1.00 和1.15,对应 PE 分别为11.54,9.88 和8.56 倍, 维持 “推荐”评级。

  风险提示:1、中美贸易冲突导致公司 LPG 贸易量大幅下滑;2、聚丙烯需求不及预期;3、产能投放不及预期;4、原油价格大幅波动;5、甲醇 价格大幅下跌导致聚丙烯重心大幅下移;6、疫情恶化。

  该股最近6个月获得机构5次推荐评级、3次买入评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。


【18:49 (603777):开门红验证管理提升 线上及加盟有望加速公司发展】

   5月7日给予来 伊 份(603777)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。公司经过经营思路调整,逐步走向正轨,随着品牌知名度提升,线下渠道拓展加速,规模效应逐步显现,预计公司21 年以后净利水平有望上一个新的台阶。预计20-22 年的收入分别为55.3、68.3、83.2 亿元,净利润分别为1.3、2.2、3.4 亿元,EPS 分别为0.39、0.66、1.01,考虑到未来三年公司复合增速超过50%和同类公司估值,给予21 年PE为31 倍,21 年对应目标价为20.5 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:直营门店租金及人工成本大幅上涨,加盟进度不及预期,线上增速放缓,原料价格上涨,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次中性评级。


【18:38 (600745)事项点评:股权激励计划落地 两翼齐飞深耕5G】

   5月7日给予(600745)推荐评级。

  投资策略:该机构认为在5G 智能手机加速商用的大背景下,未来两年将迎来智能手机换机潮,公司的ODM 业务在大客户的比例提升将成为公司利润增长的核心。安世半导体有望借助闻泰的平台,进一步提升国内的份额,实现协同效应。该机构维持此前盈利预测,预计2020-2022 年归母净利润分别为35.97/48.51/61.06 亿元,对应PE 为35.7/26.5/21.0 倍,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)疫情风险:在国内防疫大见成效的背景下,疫情迅速蔓延至海外,对全球经济及产业运行带来极大的不可预测性;2)5G 手机单机利润不及预期:该机构认为2020 年5G 手机会出现第一波换机潮,但各大手机厂商面临手机出货量下滑的压力,可能会采取低价策略推动用户换机,从而挤压ODM 厂商的利润空间;3)并购安世发生的贷款导致公司负债及财务费用上升、现金流紧张的风险:公司收购安世,预计利息费用合计约为人民币4 亿元/年,利息费用及贷款本金的偿还会对上市公司盈利能力及财务稳健性产生一定的影响。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、12次推荐评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


【18:38 点评(601860)一季报:PPOP加速增长 资产质量保持稳健】

   5月7日给予(601860)推荐评级。

  投资建议:公司基本面良好,按照“大零售业务主推器、公司业务稳定器、金融市场业务助力器”的战略定位有序推进板块转型。项目有望在2020 年落地,资本补充后规模扩张可期。该机构预测公司2020-2022 年归母净利润增速分别为11.61%、14.31%、16.26%。2020年对应BVPS 为4.09 元,对应PB 为1.02 倍,上调至“推荐”评级。

  风险提示::净息差下行,资产质量波动。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级、1次买入评级。


【17:08 (002603):连花清瘟高增长 放量空间进一步打开】

   5月7日给予(002603)推荐评级。

  盈利预测及投资评级:新冠疫情中连花清瘟产品知名度的提升以及适应症的扩展,将助力放量空间进一步打开。循证医学支持和基层市场拓展亦将推动其他核心产品稳定增长。该机构预计公司2020-2022 年实现营业收入分别为72.94 亿、86.89 亿、102.81亿;归母净利润分别为7.92 亿、9.24 亿和10.65 亿;EPS 分别为0.66 元、0.77 元和0.88 元,对应PE 分别为43.72、37.47和32.53,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:行业政策调整的风险,药品降价的风险,原材料价格波动风险,新产品开发风险。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【17:05 (603214)2019&2020Q1财报点评:持续深化全渠道营销策略 产品结构持续优化】

   5月7日给予爱 婴 室(603214)推荐评级。

  盈利预测:物流建设、信息系统、会员体系全面升级,多方加码线上业务。2020 年,公司将继续推进全渠道营销系统后续功能和相关技术模块的开发,加速线上线下的业务融合,促进企业数字化转型。自建物流中心的二期扩建项目将正式投入运营,首批投入可满足电商平台年出库额3 亿元,线上业务发展获得新助力。公司将通过搭建完成新 CRM 系统,优化会员体系,提升用户体验,增强线上用户的忠诚度和重复购买率。公司作为国内首家在A 股上市的母婴专业连锁零售企业,在品牌认可度、选品能力、渠道建设方面已经形成自己的竞争优势,随着线上线下营销渠道的完善,自有品牌建设的推进,该机构预计公司20/21/22 年公司收入28.46/33.69/38.69 亿元,增速15.67%/18.38%/14.84%,实现归母净利1.93/2.14/2.54 亿元,同比增速13.81%/10.60%/18.83%,EPS 为1.35/1.50/1.78,对应PE 为20.68/18.69/15.73,维持“推荐”评级。

  风险提示:门店拓展不及预期、跨区域经营效果不佳、海外疫情发展影响产品供应。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、19次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【16:38 (600887)公司动态点评:19年营收业绩稳步增长 疫情不改龙头本色】

   5月7日给予(600887)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:随着复工复产的进行,终端消费需求有望释放,公司渠道深耕,瞄准“健康”元素大趋势,值得长期布局,维持“推荐”评级。考虑到20 年公司受疫情冲击,该机构下调20-22 年营业收入为968.50、1089.56、1199.61 亿元,净利润为65.49、80.58、90.40 亿元,20-22 年EPS为1.08、1.33、1.49 元,给予21 年28 倍PE 估值,目标价为37.24 元。

  风险提示:疫情带来的不确定因素,原料价格上涨,食品安全事件。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、10次强烈推荐评级、10次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【16:35 (601398)首次覆盖报告:负债成本优势显著 资产质量不断向好】

   5月7日给予(601398)推荐评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:业务转型带来经营风险,监管趋严导致政策风险,疫情冲击带来市场风险
  该股最近6个月获得机构70次买入评级、38次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次增持-A评级。


【16:35 (601398)1Q20季报点评:净息差有所收窄 ROE维持较高水平】

   5月7日给予(601398)推荐评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:业务转型带来经营风险,监管趋严导致政策风险,疫情冲击带来市场风险
  该股最近6个月获得机构70次买入评级、38次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次增持-A评级。


【14:15 (002415):传统安防稳中有增 创新业务值得期待】

   5月7日给予(002415)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:
  风险提示:下游需求不及预期,市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【14:06 (600872)公司动态点评:管理效用不断放大 利润率不断提升】

   5月7日给予(600872)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司20/21/22 年纯调味品收入为51.8/63.0/79.1亿元,调味品部分净利润为8.1/10.7/13.9 亿元,对应纯调味品部分EPS为1.02/1.34/1.74 元/股。给予2021 年调味品35 倍估值,考虑地产市值为60 亿元,对应公司目标价为54 元,“推荐”评级。

  风险提示:食品安全风险,盈利不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、15次推荐评级、13次增持评级、8次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【13:15 (600036)2020年一季报点评:业绩稳健增长 非息收入表现靓丽】

   5月7日给予(600036)推荐评级。

  3.投资建议:公司零售业务优势明显,盈利能力强劲,ROE 位居行业前列水平;资产端零售占比较高,负债端结构持续优化,存款占比逾7 成,成本优势显著;资产质量稳健,不良率进一步下降,拨备覆盖率提升;积极推动战略转型,打造轻型银行,实现“质量、效益、规模” 动态均衡发展,应用行业领先,差异化竞争优势明显。结合公司基本面和股价弹性,该机构给予“推荐”评级,2020-2021 年EPS 4.12/4.74 元,对应2020-2021 年PE 8.52X/7.40X。

  4. 风险提示:宏观经济疲软导致资产质量恶化超预期的风险。

  该股最近6个月获得机构80次买入评级、50次增持评级、10次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。


【13:11 (601009)19年报、20年一季报详解:高ROE优质城商行 定增打开扩张空间】

   5月7日给予(601009)推荐评级。

  投资建议:优质城商行,定增打开扩张空间
  风险提示:疫情影响程度超预期;资负结构出现恶化;净息差下行趋势加大;不良净生成率提高等。

  该股最近6个月获得机构50次增持评级、33次买入评级、3次中性评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【13:11 (603067):一季度业绩增长12% 看好公司未来】

   5月7日给予(603067)推荐评级。

  盈利预测及评级:预计2019-2021 年EPS 分别为0.37 元、0.38 元、0.39 元,对应PE 分别为14.7 倍、14.5 倍、13.8 倍,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动风险、国际贸易摩擦的风险、下游行业周期性波动风险、安全环保风险、管理风险。



【13:10 (601328)2020年一季报点评:资产扩表稳健 拨备有待补充】

   5月7日给予(601328)推荐评级。

  盈利预测与估值:存贷款增长稳定,近年来净利润增速平稳,大行客户资源较好。预计20/21 年EPS 分别为1.09/1.14 元,对应PB 为0.51/0.48 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:受疫情影响资产质量改善不力,计提拨备挤压利润空间,经济企稳不力。

  该股最近6个月获得机构26次增持评级、7次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次中性评级。


【13:05 (000998):拐点与转基因驱动 玉米助力二次腾飞】

   5月7日给予(000998)推荐评级。

  投资建议:该机构预计20-21 年公司营收为35.56/41.05 亿元,毛利率40%/41.71%,EPS 为0.37/0.47 元,对应5 月6 日收盘价的PE 为45/36倍,给予“推荐”评级。

  风险提示:新冠疫情带来的风险,产业政策变化的风险,自然灾害和病虫害的风险,新产品研发和推广的风险,市场风险等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。



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